Bijlage 3: Staat van investeringen 2017-2021
Staat van Investeringen 2017 | bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Aanschaf waarde | Inves- | Desinves- | Geheel afgeschr. | Aanschaf waarde | Afgeschr. tot en met | Extra afschrijving | Boek- | Afschrij- | Boek- |
1-1-2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 31-12-2017 | 2016 | 2017 | 1-1-2017 | 2017 | 31-12-2017 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2-3-4 | 6 | 8 | 9 = 1-6-8 | 10 | 11 = 9-10 | |
Materiële Vaste Activa | ||||||||||
Investeringen met economisch nut | ||||||||||
Grond en Terreinen | ||||||||||
Remise terrein | 1.028 | - | - | - | 1.028 | - | - | 1.028 | - | 1.028 |
Bedrijfsgebouwen | ||||||||||
Huisvesting Archimedeslaan | 114.706 | 435 | - | 1.026 | 114.115 | 21.441 | - | 93.266 | 4.207 | 89.494 |
(Renovatie) Paushuize | 2.690 | - | - | - | 2.690 | 533 | - | 2.157 | 90 | 2.067 |
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042) | 3.292 | - | - | - | 3.292 | 1.195 | - | 2.097 | 113 | 1.984 |
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034) | 3.089 | - | - | - | 3.089 | 1.239 | - | 1.850 | 103 | 1.747 |
Remise gebouw | 10.485 | 6.800 | 800 | - | 16.485 | 10.485 | - | - | - | 6.000 |
Benzineverkooppunt | 221 | - | - | - | 221 | 52 | - | 170 | 8 | 162 |
Subtotaal | 134.483 | 7.235 | 800 | 1.026 | 139.892 | 34.945 | - | 99.539 | 4.521 | 101.453 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Uithoflijn Infrastructuur | -0 | 47.000 | 47.000 | - | -0 | - | - | -0 | - | -0 |
Overige grondwerken railsysteem | 53.907 | 21.172 | 4.000 | - | 71.079 | 4.824 | - | 49.084 | 1.020 | 65.236 |
Subtotaal | 53.907 | 68.172 | 51.000 | - | 71.079 | 4.824 | - | 49.084 | 1.020 | 65.236 |
Vervoermiddelen | ||||||||||
Wagenpark | 258 | - | - | - | 258 | 48 | - | 210 | 33 | 177 |
Uithoflijn Materieel | 34.086 | 12.000 | - | - | 46.086 | - | - | 34.086 | - | 46.086 |
Overig materieel tramsysteem | 18.580 | 18.970 | - | - | 37.550 | 11.198 | - | 7.382 | 1.207 | 25.145 |
Subtotaal | 52.923 | 30.970 | - | - | 83.893 | 11.245 | - | 41.678 | 1.240 | 71.408 |
Machines, apparaten en installaties | ||||||||||
Presto (ERP) | 620 | - | - | - | 620 | 99 | - | 521 | - | 521 |
Overige installaties tramsysteem | 2.515 | 20.875 | 1.200 | - | 22.190 | - | - | 2.515 | 34 | 22.156 |
Subtotaal | 3.135 | 20.875 | 1.200 | - | 22.810 | 99 | - | 3.036 | 34 | 22.677 |
Overige materiële vaste activa | ||||||||||
Automatisering algemeen | 1.071 | 1.828 | - | 462 | 2.437 | 514 | - | 557 | 841 | 1.544 |
Geo ICT | 93 | - | - | - | 93 | - | - | 93 | - | 93 |
Datanetwerken | 1.072 | - | - | - | 1.072 | 97 | - | 975 | 89 | 886 |
Provinciaal Verkeersmodel | - | 350 | - | - | 350 | - | - | - | - | 350 |
Subtotaal | 2.237 | 2.178 | - | 462 | 3.953 | 611 | - | 1.625 | 930 | 2.873 |
Subtotaal Invest. met economisch nut | 247.714 | 129.430 | 53.000 | 1.488 | 322.656 | 51.724 | - | 195.989 | 7.745 | 264.674 |
Investeringen met maatschappelijk nut | ||||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Hart van de Heuvelrug * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geluidsscherm langs de N210 | - | 170 | - | - | 170 | - | - | - | - | 170 |
Subtotaal Invest. met maatsch. nut | - | 170 | - | - | 170 | - | - | - | - | 170 |
Totaal Materiële Vaste Activa | 247.714 | 129.600 | 53.000 | 1.488 | 322.826 | 51.724 | - | 195.988 | 7.745 | 264.844 |
Financiële Vaste Activa | ||||||||||
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar. | ||||||||||
Garantieproducten | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
Subtotaal | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
Overige langlopende leningen | ||||||||||
Lening u/g < € 200.000 | 1.799 | - | 147 | - | 1.652 | - | - | 1.799 | - | 1.652 |
Lening u/g Statenjacht | 333 | - | - | - | 333 | - | - | 333 | - | 333 |
Lening Interne Technologies BV | 1.095 | - | 57 | - | 1.038 | - | - | 1.095 | - | 1.038 |
Aank. Woningen Gem. Utr. Heuvelrug | 850 | - | - | - | 850 | - | - | 850 | - | 850 |
Lening Kasteel Amerongen | 1.080 | - | 50 | - | 1.030 | - | - | 1.080 | - | 1.030 |
Startersfonds | 2.123 | - | 600 | - | 1.523 | - | - | 2.123 | - | 1.523 |
Leningen Fietsplan | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
Subtotaal | 7.310 | - | 854 | - | 6.456 | - | - | 7.310 | - | 6.456 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | ||||||||||
Aandelen | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
Aandelen Hydron (WMN) | 48 | 48 | - | 48 | 48 | |||||
Aandelen NWB | 7 | 7 | - | 7 | 7 | |||||
Aandelen BNG | 28 | 28 | 3 | 25 | 25 | |||||
Subtotaal | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
Totaal Financiële Vaste Activa | 32.312 | - | 854 | - | 31.458 | 3 | - | 32.308 | - | 31.454 |
Totaal Vaste Activa | 280.025 | 129.600 | 53.854 | 1.488 | 354.283 | 51.728 | - | 228.296 | 7.745 | 296.299 |
Staat van Investeringen 2018 | bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Aanschaf waarde | Inves- | Desinves- | Geheel afgeschr. | Aanschaf waarde | Afgeschr. tot en met | Extra afschrijving | Boek- | Afschrij- | Boek- |
1-1-2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 31-12-2018 | 2017 | 2018 | 1-1-2018 | 2018 | 31-12-2018 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2-3-4 | 6 | 8 | 9 = 1-6-8 | 10 | 11 = 9-10 | |
Materiële Vaste Activa | ||||||||||
Investeringen met economisch nut | ||||||||||
Grond en Terreinen | ||||||||||
Remise terrein | 1.028 | - | - | - | 1.028 | - | - | 1.028 | - | 1.028 |
Bedrijfsgebouwen | ||||||||||
Huisvesting Archimedeslaan | 114.115 | 162 | - | 288 | 113.989 | 24.622 | - | 89.494 | 4.002 | 85.654 |
(Renovatie) Paushuize | 2.690 | - | - | - | 2.690 | 623 | - | 2.067 | 90 | 1.977 |
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042) | 3.292 | - | - | - | 3.292 | 1.308 | - | 1.984 | 113 | 1.871 |
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034) | 3.089 | - | - | - | 3.089 | 1.342 | - | 1.747 | 103 | 1.644 |
Remise gebouw | 16.485 | 12.261 | - | - | 28.746 | 10.485 | - | 6.000 | - | 18.261 |
Benzineverkooppunt | 221 | - | - | - | 221 | 60 | - | 162 | 8 | 154 |
Subtotaal | 139.892 | 12.423 | - | 288 | 152.027 | 38.440 | - | 101.453 | 4.316 | 109.560 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Uithoflijn Infrastructuur | -0 | 45.000 | 45.000 | - | -0 | - | - | -0 | - | -0 |
Overige grond- en wegwerken railsysteem | 71.079 | 11.465 | 600 | - | 81.944 | 5.844 | - | 65.236 | 1.454 | 74.647 |
Subtotaal | 71.079 | 56.465 | 45.600 | - | 81.944 | 5.844 | - | 65.236 | 1.454 | 74.647 |
Vervoermiddelen | ||||||||||
Wagenpark | 258 | - | - | - | 258 | 81 | - | 177 | 33 | 144 |
Uithoflijn Materieel | 46.086 | 38.420 | - | - | 84.506 | - | - | 46.086 | - | 84.506 |
Overig materieel tramsysteem | 37.550 | 17.000 | - | - | 54.550 | 12.405 | - | 25.145 | 1.704 | 40.441 |
Subtotaal | 83.893 | 55.420 | - | - | 139.313 | 12.485 | - | 71.408 | 1.737 | 125.091 |
Machines, apparaten en installaties | ||||||||||
Presto (ERP) | 620 | - | - | - | 620 | 99 | - | 521 | - | 521 |
Overige installaties tramsysteem | 22.190 | 18.025 | 1.400 | - | 38.815 | 34 | - | 22.156 | 35 | 38.746 |
Subtotaal | 22.810 | 18.025 | 1.400 | - | 39.435 | 133 | - | 22.677 | 35 | 39.267 |
Overige materiële vaste activa | ||||||||||
Automatisering algemeen | 2.437 | 752 | - | 429 | 2.760 | 893 | - | 1.544 | 1.114 | 1.182 |
Geo ICT | 93 | - | - | - | 93 | - | - | 93 | - | 93 |
Datanetwerken | 1.072 | - | - | - | 1.072 | 186 | - | 886 | 89 | 797 |
Provinciaal Verkeersmodel | 350 | - | - | - | 350 | - | - | 350 | 88 | 262 |
Subtotaal | 3.953 | 752 | - | 429 | 4.276 | 1.079 | - | 2.873 | 1.291 | 2.334 |
Subtotaal Invest. met economisch nut | 322.656 | 143.085 | 47.000 | 717 | 418.024 | 57.981 | - | 264.674 | 8.833 | 351.926 |
Investeringen met maatschappelijk nut | ||||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Geluidsscherm langs de N210 | 170 | - | - | - | 170 | - | - | 170 | 7 | 163 |
Subtotaal Invest. met maatsch. nut | 170 | - | - | - | 170 | - | - | 170 | 7 | 163 |
Totaal Materiële Vaste Activa | 322.826 | 143.085 | 47.000 | 717 | 418.194 | 57.981 | - | 264.843 | 8.840 | 352.089 |
Financiële Vaste Activa | ||||||||||
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar. | ||||||||||
Garantieproducten | 24.918 | 24.918 | - | 24.918 | 24.918 | |||||
Subtotaal | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
Overige langlopende leningen | ||||||||||
Lening u/g < € 200.000 | 1.652 | - | 320 | - | 1.332 | - | - | 1.652 | - | 1.332 |
Lening u/g Statenjacht | 333 | - | - | - | 333 | - | - | 333 | - | 333 |
Lening Interne Technologies BV | 1.038 | - | 174 | - | 864 | - | - | 1.038 | - | 864 |
Aank. Woningen Gem. Utr. Heuvelrug | 850 | - | 850 | - | 0 | - | - | 850 | - | 0 |
Lening Kasteel Amerongen | 1.030 | - | 50 | - | 980 | - | - | 1.030 | - | 980 |
Startersfonds | 1.523 | - | 500 | - | 1.023 | - | - | 1.523 | - | 1.023 |
Leningen Fietsplan | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
Subtotaal | 6.456 | - | 1.894 | - | 4.562 | - | - | 6.456 | - | 4.562 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | ||||||||||
Aandelen | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
Subtotaal | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
Totaal Financiële Vaste Activa | 31.458 | - | 1.894 | - | 29.564 | 3 | - | 31.454 | - | 29.560 |
Totaal Vaste Activa | 354.283 | 143.085 | 48.894 | 717 | 447.757 | 57.985 | - | 296.298 | 8.840 | 381.650 |
Staat van Investeringen 2019 | bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Aanschaf waarde | Inves- | Desinves- | Geheel afgeschr. | Aanschaf waarde | Afgeschr. tot en met | Extra afschrijving | Boek- | Afschrij- | Boek- |
1-1-2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 31-12-2019 | 2018 | 2019 | 1-1-2019 | 2019 | 31-12-2019 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2-3-4 | 6 | 8 | 9 = 1-6-8 | 10 | 11 = 9-10 | |
Materiële Vaste Activa | ||||||||||
Investeringen met economisch nut | ||||||||||
Grond en Terreinen | ||||||||||
Remise terrein | 1.028 | - | - | - | 1.028 | - | - | 1.028 | - | 1.028 |
Busremiseterrein | - | 5.200 | - | - | 5.200 | - | - | - | - | 5.200 |
Subtotaal | 1.028 | 5.200 | - | - | 6.228 | - | - | 1.028 | - | 6.228 |
Bedrijfsgebouwen | ||||||||||
Huisvesting Archimedeslaan | 113.989 | - | - | 425 | 113.564 | 28.335 | - | 85.655 | 3.948 | 81.707 |
(Renovatie) Paushuize | 2.690 | - | - | - | 2.690 | 713 | - | 1.977 | 90 | 1.887 |
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042) | 3.292 | - | - | - | 3.292 | 1.422 | - | 1.870 | 113 | 1.757 |
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034) | 3.089 | - | - | - | 3.089 | 1.445 | - | 1.644 | 103 | 1.541 |
Remise gebouw | 28.746 | - | - | - | 28.746 | 10.485 | - | 18.261 | - | 18.261 |
Busremise | - | 14.100 | - | - | 14.100 | - | - | - | - | 14.100 |
Benzineverkooppunt | 221 | - | - | - | 221 | 68 | - | 154 | - | 154 |
Subtotaal | 152.027 | 14.100 | - | 425 | 165.702 | 42.468 | - | 109.560 | 4.254 | 119.406 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Uithoflijn Infrastructuur | -0 | 36.027 | 36.027 | - | -0 | - | - | -0 | - | -0 |
Overige grond- en wegwerken railsysteem | 81.944 | 8.105 | - | - | 90.049 | 7.298 | - | 74.647 | 1.652 | 81.100 |
Subtotaal | 81.944 | 44.132 | 36.027 | - | 90.049 | 7.298 | - | 74.647 | 1.652 | 81.100 |
Vervoermiddelen | ||||||||||
Wagenpark | 258 | - | - | - | 258 | 114 | - | 144 | 33 | 111 |
Uithoflijn Materieel | 84.506 | - | - | - | 84.506 | - | - | 84.506 | - | 84.506 |
Overig materieel tramsysteem | 54.550 | 16.000 | - | - | 70.550 | 14.109 | - | 40.441 | 1.772 | 54.669 |
Subtotaal | 139.313 | 16.000 | - | - | 155.313 | 14.222 | - | 125.091 | 1.805 | 139.286 |
Machines, apparaten en installaties | ||||||||||
Presto (ERP) | 620 | - | - | - | 620 | 99 | - | 521 | - | 521 |
Overige installaties tramsysteem | 38.815 | - | - | - | 38.815 | 69 | - | 38.746 | 3.229 | 35.517 |
Subtotaal | 39.435 | - | - | - | 39.435 | 168 | - | 39.267 | 3.229 | 36.038 |
Overige materiële vaste activa | ||||||||||
Automatisering algemeen | 2.760 | - | - | 1.432 | 1.328 | 1.578 | - | 1.182 | 1.178 | 4 |
Geo ICT | 93 | - | - | - | 93 | - | - | 93 | - | 93 |
Datanetwerken | 1.072 | - | - | - | 1.072 | 275 | - | 797 | 100 | 697 |
Provinciaal Verkeersmodel | 350 | - | - | - | 350 | 88 | - | 262 | 87 | 175 |
Subtotaal | 4.276 | - | - | 1.432 | 2.844 | 1.941 | - | 2.334 | 1.365 | 969 |
Subtotaal Invest. met economisch nut | 418.024 | 79.432 | 36.027 | 1.857 | 459.572 | 66.097 | - | 351.926 | 12.305 | 383.026 |
Investeringen met maatschappelijk nut | ||||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Geluidsscherm langs de N210 | 170 | - | - | - | 170 | 7 | - | 163 | 7 | 156 |
Subtotaal Invest. met maatsch. nut | 170 | - | - | - | 170 | 7 | - | 163 | 7 | 156 |
Totaal Materiële Vaste Activa | 418.194 | 79.432 | 36.027 | 1.857 | 459.742 | 66.104 | - | 352.088 | 12.312 | 383.182 |
Financiële Vaste Activa | ||||||||||
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar. | ||||||||||
Garantieproducten | 24.918 | 24.918 | - | 24.918 | 24.918 | |||||
Subtotaal | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
Overige langlopende leningen | ||||||||||
Lening u/g < € 200.000 | 1.332 | - | 288 | 16 | 1.028 | - | - | 1.332 | - | 1.028 |
Lening u/g Statenjacht | 333 | - | - | - | 333 | - | - | 333 | - | 333 |
Lening Interne Technologies BV | 864 | - | 174 | - | 690 | - | - | 864 | - | 690 |
Lening Kasteel Amerongen | 980 | - | 50 | - | 930 | - | - | 980 | - | 930 |
Startersfonds | 1.023 | - | 400 | - | 623 | - | - | 1.023 | - | 623 |
Leningen Fietsplan | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
Subtotaal | 4.562 | - | 912 | 16 | 3.634 | - | - | 4.562 | - | 3.634 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | ||||||||||
Aandelen | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
Subtotaal | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
Totaal Financiële Vaste Activa | 29.563 | - | 912 | 16 | 28.635 | 3 | - | 29.560 | - | 28.632 |
Totaal Vaste Activa | 447.757 | 79.432 | 36.939 | 1.873 | 488.377 | 66.108 | - | 381.648 | 12.312 | 411.814 |
Staat van Investeringen 2020 | bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Aanschaf waarde | Inves- | Desinves- | Geheel afgeschr. | Aanschaf waarde | Afgeschr. tot en met | Extra afschrijving | Boek- | Afschrij- | Boek- |
1-1-2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 31-12-2020 | 2019 | 2020 | 1-1-2020 | 2020 | 31-12-2020 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2-3-4 | 6 | 8 | 9 = 1-6-8 | 10 | 11 = 9-10 | |
Materiële Vaste Activa | ||||||||||
Investeringen met economisch nut | ||||||||||
Grond en Terreinen | ||||||||||
Remise terrein | 1.028 | - | - | - | 1.028 | - | - | 1.028 | - | 1.028 |
Busremiseterrein | 5.200 | - | - | - | 5.200 | - | - | 5.200 | - | 5.200 |
Subtotaal | 6.228 | - | - | - | 6.228 | - | - | 6.228 | - | 6.228 |
Bedrijfsgebouwen | ||||||||||
Huisvesting Archimedeslaan | 113.564 | - | - | - | 113.564 | 31.855 | - | 81.710 | 3.948 | 77.762 |
(Renovatie) Paushuize | 2.690 | - | - | - | 2.690 | 801 | - | 1.889 | 90 | 1.799 |
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042) | 3.292 | - | - | - | 3.292 | 1.533 | - | 1.759 | 113 | 1.646 |
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034) | 3.089 | - | - | - | 3.089 | 1.546 | - | 1.543 | 103 | 1.440 |
Remise gebouw | 28.746 | - | - | - | 28.746 | 10.482 | - | 18.264 | - | 18.264 |
Busremise | 14.100 | - | - | - | 14.100 | - | - | 14.100 | 148 | 13.952 |
Benzineverkooppunt | 221 | - | - | - | 221 | 66 | - | 156 | - | 156 |
Subtotaal | 165.702 | - | - | - | 165.702 | 46.283 | - | 119.420 | 4.402 | 115.017 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Uithoflijn Infrastructuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige grond- en wegwerken railsysteem | 90.049 | 60.000 | - | - | 150.049 | 8.950 | - | 81.100 | 1.727 | 139.373 |
Subtotaal | 90.049 | 60.000 | - | - | 150.049 | 8.950 | - | 81.100 | 1.727 | 139.373 |
Vervoermiddelen | ||||||||||
Wagenpark | 258 | - | - | - | 258 | 147 | - | 111 | 33 | 78 |
Uithoflijn Materieel | 84.506 | - | - | - | 84.506 | - | - | 84.506 | - | 84.506 |
Overig materieel tramsysteem | 70.550 | 17.000 | - | 4.182 | 83.368 | 15.881 | - | 54.669 | 485 | 71.184 |
Subtotaal | 155.313 | 17.000 | - | 4.182 | 168.131 | 16.027 | - | 139.286 | 518 | 155.768 |
Machines, apparaten en installaties | ||||||||||
Presto (ERP) | 620 | - | - | - | 620 | 99 | - | 521 | - | 521 |
Overige installaties tramsysteem | 38.815 | - | - | - | 38.815 | 3.296 | - | 35.519 | 3.360 | 32.159 |
Subtotaal | 39.435 | - | - | - | 39.435 | 3.395 | - | 36.040 | 3.360 | 32.681 |
Overige materiële vaste activa | ||||||||||
Automatisering algemeen | 1.328 | - | - | - | 1.328 | 1.324 | - | 4 | 4 | - |
Geo ICT | 93 | - | - | - | 93 | - | - | 93 | - | 93 |
Datanetwerken | 1.072 | - | - | - | 1.072 | 375 | - | 697 | 104 | 593 |
Provinciaal Verkeersmodel | 350 | - | - | - | 350 | 175 | - | 175 | 88 | 87 |
Subtotaal | 2.844 | - | - | - | 2.844 | 1.874 | - | 969 | 196 | 773 |
Subtotaal Invest. met economisch nut | 459.572 | 77.000 | - | 4.182 | 532.390 | 76.529 | - | 383.042 | 10.203 | 449.839 |
Investeringen met maatschappelijk nut | ||||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Geluidsscherm langs de N210 | 170 | - | - | - | 170 | 14 | - | 156 | 7 | 149 |
Subtotaal Invest. met maatsch. nut | 170 | - | - | - | 170 | 14 | - | 156 | 7 | 149 |
Totaal Materiële Vaste Activa | 459.742 | 77.000 | - | 4.182 | 532.560 | 76.543 | - | 383.197 | 10.210 | 449.988 |
C. Financiële Vaste Activa | ||||||||||
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar. | ||||||||||
Garantieproducten | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
Subtotaal | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
Overige langlopende leningen | ||||||||||
Lening u/g < € 200.000 | 1.028 | - | 262 | - | 766 | - | - | 1.028 | - | 766 |
Lening u/g Statenjacht | 333 | - | - | - | 333 | - | - | 333 | - | 333 |
Lening Interne Technologies BV | 690 | - | 174 | - | 516 | - | - | 690 | - | 516 |
Lening Kasteel Amerongen | 930 | - | 50 | - | 880 | - | - | 930 | - | 880 |
Startersfonds | 623 | - | 300 | - | 323 | - | - | 623 | - | 323 |
Leningen Fietsplan | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
Subtotaal | 3.634 | - | 786 | - | 2.848 | - | - | 3.634 | - | 2.848 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | ||||||||||
Aandelen | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
Subtotaal | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
Totaal Financiële Vaste Activa | 28.635 | - | 786 | - | 27.849 | 3 | - | 28.632 | - | 27.846 |
Totaal Vaste Activa | 488.377 | 77.000 | 786 | 4.182 | 560.409 | 76.547 | - | 411.829 | 10.210 | 477.834 |
Staat van Investeringen 2021 | bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Aanschaf waarde | Inves- | Desinves- | Geheel afgeschr. | Aanschaf waarde | Afgeschr. tot en met | Extra afschrijving | Boek- | Afschrij- | Boek- |
1-1-2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | 2020 | 2021 | 1-1-2021 | 2021 | 31-12-2021 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2-3-4 | 6 | 8 | 9 = 1-6-8 | 10 | 11 = 9-10 | |
Materiële Vaste Activa | ||||||||||
Investeringen met economisch nut | ||||||||||
Grond en Terreinen | ||||||||||
Remise terrein | 1.028 | - | - | - | 1.028 | - | - | 1.028 | - | 1.028 |
Busremiseterrein | 5.200 | - | - | - | 5.200 | - | - | 5.200 | - | 5.200 |
Subtotaal | 6.228 | - | - | - | 6.228 | - | - | 6.228 | - | 6.228 |
Bedrijfsgebouwen | ||||||||||
Huisvesting Archimedeslaan | 113.564 | - | - | - | 113.564 | 35.803 | - | 77.762 | 3.948 | 73.814 |
(Renovatie) Paushuize | 2.690 | - | - | - | 2.690 | 891 | - | 1.799 | 90 | 1.709 |
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042) | 3.292 | - | - | - | 3.292 | 1.646 | - | 1.646 | 113 | 1.533 |
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034) | 3.089 | - | - | - | 3.089 | 1.649 | - | 1.440 | 103 | 1.337 |
Remise gebouw | 28.746 | - | - | - | 28.746 | 10.481 | - | 18.265 | - | 18.265 |
Busremise | 14.100 | - | - | - | 14.100 | 148 | - | 13.952 | 154 | 13.798 |
Benzineverkooppunt | 221 | - | - | - | 221 | 65 | - | 157 | - | 157 |
Subtotaal | 165.702 | - | - | - | 165.702 | 50.683 | - | 115.019 | 4.408 | 110.611 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Uithoflijn Infrastructuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige grond- en wegwerken railsysteem | 150.049 | - | - | - | 150.049 | 10.677 | - | 139.373 | 3.077 | 136.296 |
Subtotaal | 150.049 | - | - | - | 150.049 | 10.677 | - | 139.373 | 3.077 | 136.296 |
Vervoermiddelen | ||||||||||
Wagenpark | 258 | - | - | - | 258 | 180 | - | 78 | 33 | 45 |
Uithoflijn Materieel | 84.506 | - | - | - | 84.506 | - | - | 84.506 | - | 84.506 |
Overig materieel tramsysteem | 83.368 | - | - | - | 83.368 | 12.184 | - | 71.184 | 1.195 | 69.989 |
Subtotaal | 168.131 | - | - | - | 168.131 | 12.363 | - | 155.768 | 1.228 | 154.540 |
Machines, apparaten en installaties | ||||||||||
Presto (ERP) | 620 | - | - | - | 620 | 99 | - | 521 | - | 521 |
Overige installaties tramsysteem | 38.815 | - | - | - | 38.815 | 6.655 | - | 32.160 | 3.493 | 28.667 |
Subtotaal | 39.435 | - | - | - | 39.435 | 6.754 | - | 32.682 | 3.493 | 29.189 |
Overige materiële vaste activa | ||||||||||
Automatisering algemeen | 1.328 | - | - | - | 1.328 | 154 | - | - | - | - |
Geo ICT | 93 | - | - | - | 93 | - | - | 93 | - | 93 |
Datanetwerken | 1.072 | - | - | - | 1.072 | 479 | - | 593 | 109 | 484 |
Provinciaal Verkeersmodel | 350 | - | - | - | 350 | 263 | - | 87 | 87 | - |
Subtotaal | 2.844 | - | - | - | 2.844 | 896 | - | 773 | 196 | 577 |
Subtotaal Invest. met economisch nut | 532.390 | - | - | - | 532.390 | 81.373 | - | 449.842 | 12.402 | 437.440 |
Investeringen met maatschappelijk nut | ||||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Geluidsscherm langs de N210 | 170 | - | - | - | 170 | 21 | - | 149 | 6 | 143 |
Subtotaal Invest. met maatsch. nut | 170 | - | - | - | 170 | 21 | - | 149 | 6 | 143 |
Totaal Materiële Vaste Activa | 532.560 | - | - | - | 532.560 | 81.394 | - | 449.990 | 12.408 | 437.583 |
Financiële Vaste Activa | ||||||||||
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar. | ||||||||||
Garantieproducten | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
Subtotaal | 24.918 | - | - | - | 24.918 | - | - | 24.918 | - | 24.918 |
Overige langlopende leningen | ||||||||||
Lening u/g < € 200.000 | 766 | - | 397 | - | 369 | - | - | 766 | - | 369 |
Lening u/g Statenjacht | 333 | - | - | - | 333 | - | - | 333 | - | 333 |
Lening Interne Technologies BV | 516 | - | 174 | - | 342 | - | - | 516 | - | 342 |
Lening Kasteel Amerongen | 880 | - | 50 | - | 830 | - | - | 880 | - | 830 |
Startersfonds | 323 | - | 300 | - | 23 | - | - | 323 | - | 23 |
Leningen Fietsplan | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
Subtotaal | 2.848 | - | 921 | - | 1.927 | - | - | 2.848 | - | 1.927 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | ||||||||||
Aandelen | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
Subtotaal | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
Totaal Financiële Vaste Activa | 27.849 | - | 921 | - | 26.928 | 3 | - | 27.846 | - | 26.925 |
Totaal Vaste Activa | 560.409 | - | 921 | - | 559.488 | 81.398 | - | 477.836 | 12.408 | 464.508 |